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2020年度福州地铁集团有限公司部门预算说明

发布时间:2020-02-03 点击数:
  2020年度部门预算经市十五届人大四次会议审议通过,根据《福州市财政局关于批复福州地铁集团有限公司2020年度部门预算的通知》(榕财建(指)〔2020〕18号)的批复,现将福州地铁集团有限公司(以下简称“福州地铁”)2020年部门预算说明如下:

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

福州地铁的主要职责是:

(一)负责地铁及城市(城际)轨道交通系统项目的策划、投资、建设、运营管理及其设计、监理;

(二)负责轨道交通系统设备、材料的租赁、销售以及基础设施、公共设施项目的工程建设管理、招标及技术服务;

(三)负责地铁及城市轨道交通系统沿线(站)及相关地区、地下空间资源的土地开发及房地产开发及管理;

(四)负责利用地铁及城市(城际)轨道交通资源的经营项目进行策划、开发、管理以及国内各类广告的设计、制作、发布。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福州地铁包括福州地铁集团有限公司本部以及福州地铁集团有限公司运营分公司、福州地铁置业有限公司、福建大地传媒有限责任公司、福州轨道交通设计院有限公司4家分(子)公司,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位有福州地铁集团有限公司。

三、部门主要工作任务

2020年,福州地铁主要任务是:

(一)全力保障地铁1号线(二期)开通试运营,全面推进6号线、5号线(一期)和4号线(一期)滨海快线建设,完成建设总投资150亿元;

(二)持续提升地铁运营服务品质,实现票务收入1.8亿元;

(三)深入推进地铁资源开发工作,不断增强自身造血功能,为实现地铁事业可持续发展奠定有力基。狐/P>

(四)强化安全质量管理,顺利实现年度安全生产目标。

第二部分  2020年度部门预算表

一、收支预算总表

单位名称:福州地铁集团有限公司  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款 一、人员经费 
    1、一般公共预算     1、人员支出 
    2、纳入预算管理的行政事业性收费     2、对个人和家庭补助支出 
    3、纳入预算管理的罚没收入         其中:离退休费 
    4、纳入预算管理的其它收入 二、公用支出 
二、基金预算拨款150,000.00        其中:离退休公务费 
三、财政专户拨款 三、项目支出150,000.00
四、单位经营服务收入   
五、单位结转结余资金   
六、其他收入   
七、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 
八、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 
收 入 总 计150,000.00支 出 总 计150,000.00

二、收入预算总表

          
单位名称:福州地铁集团有限公司       单位:万元(保留两位小数)
单位代码单位名称资金来源
总计一般公共预算拨款  基金预算拨款财政专户、经营服务收入拨款其他资金
小计一般公共预算纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等小计其中:单位结转结余资金
12345678910
 合计150,000.00   150,000.00   
 福州地铁集团有限公司150,000.00   150,000.00   
801002福州地铁集团有限公司150,000.00   150,000.00   

三、支出预算总表

             
单位名称:福州地铁集团有限公司          单位:万元(保留两位小数)
功能科目代码单位代码单位名称(科目)人员支出对个人和家庭的补助公用支出项目支出资金来源
总计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户、经营服务收入拨款其他资金
小计其中:单位结转结余资金
12345678910111213
  合计   150,000.00150,000.00 150,000.00   
  福州地铁集团有限公司   150,000.00150,000.00 150,000.00   
 801002福州地铁集团有限公司   150,000.00150,000.00 150,000.00   
2120803  801002    城市建设支出   150,000.00150,000.00 150,000.00   

四、财政拨款收支预算总表

单位名称:福州地铁集团有限公司  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款 一、人员经费 
二、基金预算拨款150,000.00    1、人员支出 
      2、对个人和家庭补助支出 
  二、公用支出 
  三、项目支出150,000.00
    
    
收 入 总 计150,000.00支 出 总 计150,000.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

   单位:万元(保留两位小数)
科目编码科目名称基本支出项目支出
    
    
    
    
    
    
    
    

六、政府性基金拨款支出预算表

单位名称:福州地铁集团有限公司  单位:万元(保留两位小数)
科目编码科目名称基本支出项目支出
 合计 150,000.00
212城乡社区支出 150,000.00
  21208  国有土地使用权出让收入安排的支出 150,000.00
    2120803    城市建设支出 150,000.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

  单位:万元
项目预算数
经济分类科目编码科目名称
 合计 
301工资福利支出 
302商品和服务支出 
303对个人和家庭的补助 
307债务利息及费用支出 
309资本性支出(基本建设) 
310资本性支出 
311对企业补助(基本建设) 
312对企业补助 
313对社会保障基金补助 
399其他支出 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元
项目预算数
经济分类科目编码科目名称
 合计 
301工资福利支出 
30101基本工资 
30102津贴补贴 
30103奖金 
30106伙食补助费 
30107绩效工资 
30108机关事业单位基本养老保险缴费 
30109职业年金缴费 
30110职工基本医疗保险缴费 
30111公务员医疗补助缴费 
30112其他社会保障缴费 
30113住房公积金 
30114医疗费 
30199其他工资福利支出 
302商品和服务支出 
30201办公费 
30202印刷费 
30203咨询费 
30204手续费 
30205水费 
30206电费 
30207邮电费 
30208取暖费 
30209物业管理费 
30211差旅费 
30212因公出国(境)费用 
30213维修(护)费 
30214租赁费 
30215会议费 
30216培训费 
30217公务接待费 
30218专用材料费 
30224被装购置费 
30225专用燃料费 
30226劳务费 
30227委托业务费 
30228工会经费 
30229福利费 
30231公务用车运行维护费 
30239其他交通费用 
30240税金及附加费用 
30299其他商品和服务支出 
303对个人和家庭的补助 
30301离休费 
30302退休费 
30303退职(役)费 
30304抚恤金 
30305生活补助 
30306救济费 
30307医疗费补助 
30308助学金 
30309奖励金 
30310个人农业生产补贴 
30399其他对个人和家庭的补助 
307债务利息及费用支出 
30701国内债务付息 
30702国外债务付息 
30703国内债务发行费用 
30704国外债务发行费用 
309资本性支出(基本建设) 
30901房屋建筑物购建 
30902办公设备购置 
30903专用设备购置 
30905基础设施建设 
30906大型修缮 
30907信息网络及软件购置更新 
30908物资储备 
30913公务用车购置 
30919其他交通工具购置 
30921文物和陈列品购置 
30922无形资产购置 
30999其他基本建设支出 
310资本性支出 
31001房屋建筑物购建 
31002办公设备购置 
31003专用设备购置 
31005基础设施建设 
31006大型修缮 
31007信息网络及软件购置更新 
31008物资储备 
31009土地补偿 
31010安置补助 
31011地上附着物和青苗补偿 
31012拆迁补偿 
31013公务用车购置 
31019其他交通工具购置 
31021文物和陈列品购置 
31022无形资产购置 
31099其他资本性支出 
311对企业补助(基本建设) 
31101资本金注入 
31199其他对企业补助 
312对企业补助 
31201资本金注入 
31203政府投资基金股权投资 
31204费用补贴 
31205利息补贴 
31299其他对企业补助 
313对社会保障基金补助 
31302对社会保险基金补助 
31303补充全国社会保障基金 
399其他支出 
39906赠与 
39907国家赔偿费用支出 
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 
39999其他支出 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:福州地铁集团有限公司单位:万元
项目本年预算数
合计
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
  (2)公务用车购置费

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,福州地铁支出计划为150,000万元,其中:政府性基金支出计划150,000万元。

二、一般公共财政预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、政府性基金拨款支出预算情况

2020年度政府性基金拨款支出150,000万元,主要支出项目为:城乡社区支出150,000万元。其中征迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)150,000万元

四、财政拨款预算基本支出情况

本单位2020年度没有使用财政拨款预算安排的支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车费0万元。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020年本部门设置一级指标三项:产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标共9项,详见附表。

(二)绩效目标表及说明

1.部门整体绩效目标表

部 门 整 体 绩 效 目 标 表
           
单位编码单位名称年度预算数一级指标二级指标三级指标指标明细说明指标性质方向绩效目标值计量单位
   产出指标时效指标      
成本指标      
数量指标      
质量指标      
效益指标经济效益指标      
社会效益指标      
生态效益指标      
可持续影响指标      
满意度指标服务对象满意度指标      
备注:本部门无需开展整体绩效目标管理。

2.财政支出项目绩效目标表

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表
单位名称:福州地铁集团有限公司      单位:万元
单位编码单位名称项目名称2020年预算安排资金项目总体绩效目标项目年度绩效目标
一级指标二级指标三级指标指标明细说明指标性质方向绩效目标值计量单位
801002福州地铁集团有限公司福州轨道交通建设150000推进福州东扩南进、沿江向海,形成一区三轴八新城的城市空间结构。以下目标根据2020年总体投资编制,含财政资金及其他资金。产出指标时效指标目标完成率 正向指标等于100%
成本指标预算执行率 正向指标大于等于95%
数量指标车站主体结构完成率5号线(一期)正向指标大于等于100.00%
土建工程完成率1号线(二期);除预留出入口外正向指标大于等于100.00%
车站主体结构完成率6号线;除预留出入口外正向指标大于等于100.00%
道路绿化恢复完成率2号线正向指标大于等于100.00%
开工准备工作完成率F1线(滨海线)正向指标大于等于100.00%
盾构区间双线贯通数量4号线(一期)正向指标大于等于10.00
质量指标供电系统故障率地铁1号线运营反向指标小于等于0.16次/万列公里
车辆退出正线运营故障率地铁1号线运营反向指标小于等于0.40次/万列公里
信号系统故障率地铁1号线运营反向指标小于等于0.80次/万列公里
屏蔽门故障率地铁1号线运营反向指标小于等于0.80次/万次
列车运行图兑现率地铁1号线运营正向指标大于等于99.00%
列车正点率地铁1号线运营正向指标大于等于98.50%
效益指标社会效益指标重大质量事故发生率 反向指标等于0.00%
重大安全生产事故发生率 反向指标等于0.00%
较大安全生产事故发生率 反向指标等于0.00%
特别重大安全生产事故发生率 反向指标等于0.00%
满意度指标服务对象满意度指标12345诉求件回复满意度地铁1号线运营正向指标大于等于90.00%

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年福州地铁一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

(二) 政府采购情况

2020年福州地铁政府采购预算总额0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。